IberoStats
@Risk

Análisis cuantitativo de riesgos con simulación Monte Carlo en Excel

@RISK le permite modelar incertidumbres, visualizar todos los posibles escenarios y cuantificar probabilidades dentro de sus hojas de cálculo. Ideal para decisiones informadas en finanzas, ingeniería, gestión de proyectos o cualquier entorno donde lo impredecible importa

No deje nada al azar

Con @RISK usted deja de adivinar y empieza a anticipar. Gracias a las simulaciones Monte Carlo, podrá explorar los rangos reales de incertidumbre, identificar qué factores más afectan sus resultados y decidir con confianza los pasos a seguir.

Cómo funciona @Risk

@RISK (pronunciado “at risk”) es un complemento de Microsoft Excel que le permite analizar el riesgo mediante la simulación Monte Carlo. @RISK le muestra virtualmente todos los resultados posibles para cualquier situación y le dice qué tan probable es que ocurran. Esto significa que puede juzgar qué riesgos asumir y cuáles evitar: información fundamental en el mundo incierto de hoy.
  • Funciona con Microsoft Excel
  • Evite obstáculos y descubra oportunidades con el análisis de riesgos
  • Planifique mejores estrategias
  • Modele los factores de riesgo y protéjase con planes de contingencia
  • Comunique el riesgo de forma efectiva

Cómo se usa @Risk

A medida que aumenta el ritmo de cambio en las empresas, éstas se enfrentan al reto de aumentar los márgenes y explorar nuevas oportunidades de crecimiento, todo ello reduciendo el riesgo. @RISK está diseñado para afrontar estos retos.
  • Planificación de inversiones y optimización de carteras.
    Simule múltiples activos de cartera (como acciones, bonos, inmuebles o proyectos) para maximizar la rentabilidad minimizando el riesgo. Calcule el valor en riesgo, o la probabilidad de que se produzcan distintas pérdidas en una cartera.
  • Estimación de costes
    Obtenga una estimación probabilística precisa de los costes de materiales y mano de obra a lo largo de todo el proyecto. Comprenda la probabilidad de salirse del presupuesto en distintos escenarios.
  • Fiabilidad de ingeniería
    Utilizando los cálculos de Seis Sigma, obtenga información sobre los niveles de confianza en torno al riesgo de fallos de los equipos o infracciones de seguridad. Identifique áreas de debilidad para garantizar resultados de calidad y evitar fallos.
  • Reservas de capital
    Previsión probabilística de futuros siniestros o pérdidas para determinar los niveles óptimos de reservas. Realización de pruebas de estrés sobre eventos de alto impacto y baja probabilidad.
  • Petróleo, gas y reservas minerales
    Evalúe la probabilidad de que los posibles yacimientos contengan petróleo, gas natural, metales u otros minerales. Estime de forma probabilística las reservas y el declive de la producción para tomar decisiones acertadas en materia de perforación.
@Risk

Industrias usando

Energía y Servicios Públicos

Planificación de mezcla energética óptima bajo incertidumbres de demanda, precio de combustibles y normativas medioambientales. Simulación de riesgos en redes eléctricas ante eventos extremos o variaciones climáticas.

Seguros y Reaseguros

Cálculo de reservas frente a catástrofes naturales, análisis de siniestralidad histórica con distribuciones probabilísticas, evaluación de riesgos extremos para fijación de primas.

Banca Financiera

Evaluaciones de riesgo de crédito, predicción de pérdidas bajo distintos escenarios macroeconómicos, simulación de portafolios de inversión y Value at Risk (VaR).

Manufactura y Bienes de Consumo

Modelado de incertidumbres en la cadena de suministro: variaciones de coste de materiales, paradas de plantas, fluctuaciones de demanda; previsión de costes en producción con múltiples variables inciertas.

Ingeniería y Construcción

Estimación de costes y plazos en proyectos con muchos factores imprevisibles: clima, entrega de materiales, mano de obra. Análisis probabilístico de cronogramas (ScheduleRisk) para minimizar retrasos y sobrecostes.

Aeroespacial

Gestión de riesgos en procesos de manufactura de componentes críticos, simulaciones de fallos, tolerancias de producción bajo presión de certificaciones, análisis del riesgo operacional en toda la cadena de suministro.